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[十倍配资平台]一个理性交易员的养成之路——《交易之路》书评

(原标题:一个理性交易员的养成之路——《交易之路》书评)
在目前动荡的资本市场上,恐慌、犹疑的情绪正在涌现。如果没有完整的投资体系,很容易随着市场的波动而做出影响收益的交易决定。雪球大V、得到讲师陈凯(网名:诸葛就是不亮)所著《交易之路》一书,通过他十多年亲身投资经历,从最初的买入、卖出、回撤的探讨,到最后性格和长短线的恰合等,都有生动的讲解。通读之后,仿佛自己亲身走过了从迷茫到“自洽”的完整过程,展示了一条优秀交易员的养成之路。
而且,与我们常读的国内外经典投资类书籍致力于深入探讨某一类问题不同,该书囊括了国内金融市场上绝大多数可投资品种及相关的交易方法,且所举案例亦多取材于国内,涉及大量操作细节,具体到何时买进何时卖出等,读起来相当接地气且易于参考。
所以,笔者以为,此书除了适合作者提到的“有志于以交易为生的人们”之外,还至少适合这样两类人,其一,是银行、证券等金融行业中的投资理财咨询工作者,因为通过本书不仅可对金融市场各类投资品种有大致了解,亦可管窥各类投资人在交易各类投资品时的态度与方法,利于日常工作中的沟通交流;其二,是希望能通过金融市场投资理财实现资产保值增值的投资者,因为即使自己不亲自交易,但若对整个市场有比较清晰的了解,那么在选择投资品和投资人时,也能更加胸有成竹。
如何跳出散户思维?
通读全书后,笔者认为这条交易之路可以粗略概括为三步法和四自功。何为三步法?即了解自己、实践并反复检验、构建体系并修正。何为四自功,即自省、自知、自律、自洽。前者为术,后者为道,道术相济,知行合一。
从三步法来说,因全书内容主要来自作者2015年“跟谁学”的在线讲座,所以行文结构上也与讲座相对应,分为初级课程、中级课程与高级课程三个部分。
初级课程中,作者首先从股票、期货、债券、金融衍生品及各种金融工具如可转债、分级基金等投资品类的基本概念与特点出发,并将交易方法划分为投机、套利和对冲、无风险套利、固定收益等。在此全景式扫描基础之上,提出要在理念上跳出散户思维,不做乌合之众。那要如何才能跳出散户思维呢?这需要理解投机、认识自己,知己知彼之下,对自己的交易目标与能力范围能有清晰认识,这样,才算是具备了做好交易的个人基础。比如说,投机方面需要对对手盘、周期博弈、预期转折、期现结构、收益率适当性管理等概念心中有数。认识自己方面,最重要的是了解交易性格,譬如收益率要求、操作习惯、思考问题的角度、反省错误的方法、价格偏好、行为障碍等等。同时,作者列举了诸多有利于交易的性格特质,也提出了一些塑造交易性格的方法,并专门辟出一章,讲解如何面对亏损、如何避免亏损。
中级课程部分,主要是具体交易方法的介绍。作者从金融市场各方参与者着手,向读者介绍了若参与交易需面对的对手类型,包括公募、私募、游资、散户和产业资本五大类,并进一步讨论了由这些参与方所构成的我国金融市场生态演变,关于庄股、关于游资等等,不一而足。在此基础之上,作者从如何看分时图和盯盘、如何做短线交易、如何看K线和实战、如何做长线交易等四个方面,结合图形与实际案例解说,对实际操作中如何观察盘面、如何判断买卖点、如何下单、如何判断形势变化、如何修正交易等均做了详细介绍,亦讨论了基本面与技术面在长短线交易中的应用。
高级课程部分,则侧重于投资体系的构建,对期货、对冲、套利、期权、股指等相对复杂的交易模式或交易工具进行了更深入的探讨和介绍。在最后一章“如何走上交易之路”中,作者开放性地探讨了情绪对个人交易过程和成果的影响,亦通过自身交易经历,提出了很多解决情绪波动问题的可行方法。另外,在具体操作体系方面,他提出了这样一些建议:中长期选择一个方向、在操作实践上要有底线思维、用月线等长周期参数去考量、做之前想清楚、杠杆交易不能太固执、慎用把利润赌光、想象力锻炼、学会在矛盾的观点中思考,很多都能切中痛点,引人深思。
从“自省”到“自洽”
如前所述,虽然该书落笔多涉具体操作,全书对一个优秀交易员的成长实际上提出了“四自”要求,即自省、自知、自律、自洽, 而这正与作者所调侃的,“要做一个形散神不散的散户”不谋而合。

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